08/03 한국 증시: 차익 실현 매물 소화 과정 진행 전망

MSCI 한국 지수 ETF는 3.08%, MSCI 신흥 지수 ETF는 2.39% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,299.55원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.16% 하락. KOSPI는 0.5% 내외 하락 출발 예상. 

미 증시가 아시아, 유럽 증시에 이어 미국 신용등급 강등을 빌미로 그동안 상승폭이 컸던 기술주 중심으로 차익 실현 매물이 출회되며 하락한 점은 한국 증시에 부담. 특히 상승을 견인했던 반도체, AI 관련주, 전기차 및 2차 전지 업종 등이 하락을 주도해 관련 종목군의 변동성 확대가 불가피하기 때문. 

더불어 그동안 견고했던 긍정적인 투자 심리가 이번 신용등급 강등을 이유로 변화할 수 있다는 점도 부담. 실제 전일 실적 발표 등 주요 변화 요인 중 악재성 재료보다는 호재성 재료에 더 민감한 반응을 보였으나, 미 증시에서는 이러한 기조가 약화되었기 때문. 향후 실적 발표와 경제지표 발표에서 호/악재가 이제는 모두 반영될 수 있다는 점을 감안해야 할 것으로 판단. 

물론, 2011년에도 신용등급 강등이 주식시장에는 단기적인 영향을 줬을 뿐이라는 점은 주목할 필요가 있음. 글로벌 경기는 금융위기 이후 경기 확장이 멈췄고, 경기 둔화기에 들어서 한국 증시는 장기 박스권 장세가 펼쳐졌지만, 실적 개선이 뚜렷했던 미 증시는 강세를 확대했기 때문. 이를 감안 한국 증시는 단기적 변동성 확대 이후 경기에 주목하며 박스권 장세가 지속될 것으로 전망.

오늘 하루는 미국 신용등급 강등 이슈가 전일 많은 부분 반영이 되었다는 점을 감안 0.5% 내외 하락 출발 후 개별 종목간 차익실현 매물과 반발 매수세가 유입되는 등 변동성이 큰 하루가 될 것으로 전망.

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