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시황분석

지난 5년간 S&P 500 평균 수익률을 2배 넘어선 보석 같은 주식 4종목

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  • 해선ATM 작성
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  • 지난 5년 동안 24% 가까이 상승한 주식도 있다.
  • 해당 종목들은 같은 기간 S&P 500 지수의 12% 수익률보다 2배 높은 수익률을 기록했다.
  • 이 보석 같은 종목들이 앞으로도 계속 상승세를 이어갈 수 있을까?

지난 몇 주 동안 유럽과 일본을 포함한 글로벌 증시가 눈에 띄는 강세를 보인 반면, S&P 500 거래량은 전월 평균보다 20% 감소했다.

그럼에도 불구하고 CBOE 변동성 지수는 2020년 1월 이후 가장 낮은 수준으로 일주일을 마감했다.

변동성지수(VIX) 차트
변동성지수(VIX) 차트

하지만 지난 5년 동안 꾸준히 상승한 일부 종목은 문제가 생길 조짐 속에서도 계속 강세를 보였다.

이런 주식들은 지난 5년간 평균 24%에 가까운 인상적인 상승세를 기록하면서 S&P 500 지수의 12% 수익률보다 2배 높은 수익률을 기록했고, 올해도 계속해서 뛰어난 성과를 거둘 것으로 보인다.

이 보석 같은 종목들이 S&P 500 지수에서 차지하는 비중은 3% 미만이라는 점에 유의해야 한다.

지난 5년간 뛰어난 성과를 거둔 몇 가지 종목을 자세히 살펴보고, 인베스팅프로의 강력한 전문 도구를 활용해 필수적 데이터와 인사이트를 알아보자.

1. 엑슨 엔터프라이즈

미국 애리조나주 스코츠데일에 본사를 둔 엑슨 엔터프라이즈(NASDAQ:AXON)는 군사 및 법 집행을 위한 기술 및 무기 개발을 전문으로 하는 회사다.

주목할 만한 제품 중에는 전기 충격을 가해 공격자를 무력화시키는 두 개의 발사체를 발사할 수 있는 테이저(Taser) 건이 있다.

지난 5년 동안 엑슨 엔터프라이즈는 평균 42.2%의 인상적인 주가 상승률을 기록해 탁월한 성과를 보여 주었다. 놀랍게도 지난 5년간 주가가 하락한 적이 단 한 번도 없다.

재무 성과 측면에서 볼 때 8월 8일에 발표된 최근 실적은 놀라울 정도로 좋았다. 주당순이익은 78.6% 상승했고, 매출도 7%의 견조한 성장을 기록했다.

엑슨 엔터프라이즈는 11월 7일에 다음 실적을 발표할 예정이다. 다음 분기 주당순이익은 19.29% 상승, 매출은 17.26% 상승할 것으로 예상되는 등 전망이 밝다.

엑슨 엔터프라이즈 실적
엑슨 엔터프라이즈 실적
출처인베스팅프로

엑슨 엔터프라이즈의 조정 수익은 작년에 7% 감소한 것을 제외하고 지난 5년 동안 매년 증가했다. 시장에서는 엑슨의 수익이 올해에는 63% 상승하고 내년에는 7.5% 상승할 것으로 예상한다.

엑슨 엔터프라이즈의 매출 및 주당순이익 예상치
엑슨 엔터프라이즈의 매출 및 주당순이익 예상치
출처인베스팅프로

엑슨 엔터프라이즈에 대한 투자의견은 12건이 있으며 모두 ‘매수’ 의견이다. JP모건이 마지막으로 제시한 목표주가는 230달러였고, 월가에서는 평균 목표주가를 235.92달러로 제시했다.

인베스팅프로 – 엑슨 엔터프라이즈 뉴스 화면
인베스팅프로 – 엑슨 엔터프라이즈 뉴스 화면
엑슨 엔터프라이즈에 대한 애널리스트 목표주가
엑슨 엔터프라이즈에 대한 애널리스트 목표주가
출처인베스팅프로
엑슨 엔터프라이즈 일간 차트
엑슨 엔터프라이즈 일간 차트

지난 한 달 동안 엑슨 엔터프라이즈 주식은 19.09% 급등하면서 인상적인 성장세를 보였다. 지난 3개월 동안에는 12.26%의 견고한 상승세를 보였고 상당한 상승 궤도를 유지하고 있다.

흥미롭게도 엑슨 엔터프라이즈에 대한 애널리스트 목표주가는 강력한 저항선과 거의 일치한다.

2. 일라이 릴리

미국 인디애나에 본사를 두고 있는 제약사 일라이 릴리(NYSE:LLY)는 1876년 일라이 릴리 대령이 설립한 기업이며 설립 이래 놀라운 역사를 자랑한다. 143개국에 진출한 일라이 릴리는 제약 업계에서 글로벌 기업으로 자리매김했다.

지난 5년 동안 일라이 릴리 주가는 연 평균 38%의 상승률을 기록해 인상적인 성과를 보여 주었다. 놀랍게도 일라이 릴리는 5년간 단 한 번도 주가가 하락한 적이 없다.

8월 8일에 발표된 최근 실적에서는 주당순이익이 5.6% 증가하고 실질 수입이 9.2% 상승하는 등 긍정적인 결과가 나왔다.

투자자들은 11월 2일에 발표될 다음 번 분기 실적에서 더욱 긍정적인 결과를 기대할 수 있다. 주당순이익은 12.18% 상승하고 매출은 12.59% 상승할 것으로 예상된다.

일라이 릴리 실적
일라이 릴리 실적
출처인베스팅프로

일라이 릴리의 올해 수익은 거의 20% 증가할 것으로 예상되고, 주당순이익도 향후 3차례 회계연도 동안 각각 20.2%, 30.8%, 34.7% 증가할 것으로 예상된다.

일라이 릴리 매출 및 주당순이익 예상치
일라이 릴리 매출 및 주당순이익 예상치
출처인베스팅프로
일라이 릴리 월간 차트
일라이 릴리 월간 차트

일라이 릴리 주가는 지난 한 달 동안 24.20% 상승, 지난 3개월 동안은 25.66% 상승했다. 주가 차트는 최근 몇 년간의 급격한 주가 상승을 나타낸다.

3. 오릴리 오토모티브

오릴리 오토모티브(NASDAQ:ORLY)는 오릴리 가문이 1957년에 설립한 자동차 부품 회사이며 설립 이후 업계에서 저명한 기업을 성장했다.

미국과 멕시코에 5,600개 이상 매장을 보유하고 있으며 자동차를 위한 다양한 공구, 소모품, 장비 및 액세서리를 제공한다.

지난 5년간 오릴리 오토모티브의 주가는 연평균 30%에 가까운 인상적인 상승률을 기록하면서 강력한 성과를 보여 주었다.

지난 7월 25일 발표된 분기 실적에서 매출과 수익 모두 예상치를 상회했다.

다가오는 10월 25일 분기 실적에서도 호실적을 기대할 수 있을 것이다. 주당순이익은 8.73% 상승, 매출은 3.50% 상승할 것으로 예상된다.

오릴리 오토모티브 실적
오릴리 오토모티브 실적

출처인베스팅프로

2023년~2025년에 대한 주당순이익 예상치는 각각 13.1%, 11.6%, +11.4%이다.

오릴리 오토모티브 매출 및 주당순이익 예상치
오릴리 오토모티브 매출 및 주당순이익 예상치
출처인베스팅프로

지난 한 달 동안 오릴리 오토모티브의 주가는 2.32% 상승했고, 지난 3개월 동안에는 5.03%의 인상적인 상승률을 기록해 지속적인 성장을 보여 주었다.

현재 오릴리 오토모티브에 대한 투자의견은 27건이 있는데 16건은 ‘매수’ 의견, 10건은 ‘보유’ 의견이고 ‘매도’ 의견은 단 1건이다.

가격 잠재력 측면에서 시장에서는 오릴리 오토모티브의 잠재적 목표주가를 1,001달러로 보고 있고 이는 상승 여력을 시사한다.

오릴리 오토모티브에 대한 애널리스트 목표주가
오릴리 오토모티브에 대한 애널리스트 목표주가
O’Reilly Automotive Analyst Targets
O’Reilly Automotive Analyst Targets
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