20230801 (화) 마감 시황

BBIG의 귀환

1. KOSPI 연고점 경신. 특징은 주가가 올라와있는 반도체(오전), 2차전지(오후), 엔터(종일) 대신 상반기 소외되었던 인터넷, 헬스케어, 금융주가 강했다는 점. 특히 외국인은 카카오(+7.0%)와 카카오뱅크(+14.0%), 아프리카TV(+17.0%), KT(+5.3%), 신한지주(+2.6%) 등 바닥에 있는 종목 강하게 매수. 종목과 업종의 확산은 미국에서 7월 Dow 지수가 살아나고 Russell 2000 지수(1M +6.0%)가 NASDAQ(1M +4.1%)을 아웃퍼폼하며 이미 나타난 현상으로 한국에서 후행적 반영 중. ADR은 KOSPI 81%, KOSDAQ 79%로 아직 낮아 소외 종목 추가 반등 여력 존재

2. 장이 될때 함께 가주는게 주도주의 조건. 52주 신고가 종목은 인터넷(NAVER(장중), 삼성에스디에스), 헬스케어(SK바이오팜, 유한양행, 오스코텍, 보로노이), 반도체(한미반도체, 주성엔지니어링, 넥스틴)로 요약 가능. 코로나 이후 BBIG 장세에서 크게 오른 배터리를 제외한 바이오와 인터넷의 반등. 즉 성장이라는 화두 안에서의 키 맞추기

3. NAVER는 지난 6월 말 PBR 기준으로 하이닉스보다 밸류가 낮아졌었음(컨센서스 기준 6/30 12M Forward PBR 하이닉스 1.43배 > NAVER 1.15배. 12M Trailing PBR 하이닉스 1.64배 > NAVER 1.57배). 두 기업의 PBR 역전은 20년만에 처음 발생한 사건. 하이닉스는 commodity의 특성상 밸류 상단이 낮고 현재 PBR이 역사적 평균 대비 높은 수준인데 반해 NAVER는 좀더 편안. 다만 싸다는 논리로 오르는 데는 한계 존재. [단독] 네옴시티 본계약과 [단독] 네이버페이 중국 서비스 가능성까지 끌어쓴 상황이라 8/24 하이퍼클로바X 공개 전까지 주가 고공에서 횡보 가능. 이는 하이닉스처럼 업종 상단을 높이는 역할. 하이닉스 아래 한미반도체, ISC, 이수페타시스 등이 있는 것처럼 NAVER 아래 셀바스헬스케어, 셀바스AI, 코난테크놀로지, 이스트소프트, 솔트룩스 등이 있음. 이번주 두 업종의 투심은 반도체는 8/1 AMD, 인터넷은 8/3 카카오, 8/4 NAVER 실적 발표에 따라 좌우

4. 오후 들어 미국 에너지부 산하 국립연구소인 LBNL(Lawrence Berkeley National Laboratory)에서 한국(고려대)이 발표한 상온 및 상압 조건 초전도체 논문에 대해 이론적 긍정을 했음이 알려지며 관련주 급등. 시장에서 테마로 엮은 4종목 모두 상한가(서남, 신성델타테크, 파워로직스, 덕성). 2005년 황우석 사태 당시 논문 조작이 밝혀지며 줄기세포 테마주는 하한가에 갔지만 그해 장은 아무거나 사도 오르는 대박 장세였음. '꿈'이 팔리는 시대라는 점에서 성장주를 떠나면 안됨. Andrew Cote, 미국 테아에너지(Thea Energy) 엔지니어는 LBNL 연구 결과를 소개하며 이렇게 언급. 'This is insanely bullish for humanity'

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