6/8 글로벌 증시의 차별화 원인과 해석

■ 상대강도에서는 차이가 예상되는 한국과 대만 증시 

• 한국과 대만 증시의 연초대비 수익률은 주요국 내 1~2위. 한국 IT 섹터의 상승 기여도는 46.8%, 대만은 82.1%.

• 일본 증시의 5월 수익률 1~5위 기업은 모두 반도체/부품 관련 기업. 5월 ACWI 지수는 IT와 Communication만이 플러스 수익률.

• 코로나 기간 TSMC의 시가총액은 삼성전자를 크게 추월. 그러나 작년 원/달러 고점 이후 괴리 축소 중.

■ 리스크 대비에 나서고 있는 미국 투자자

• 올해 S&P500 지수의 수익률은 +11.6%, 동일가중 지수는 +1.8%. 5월 나스닥과 다우 지수의 수익률 갭(9.3%p)은 2001년 이후 최고치.

• S&P500 지수의 EPS 증감률 전망치는 1Q -2.1% → 2Q -6.4%. 5월 제조업 경기와 소비심리는 재차 악화.

• 편중된 증시 상승에 대한 부담감은 숏포지션 증가로 연결 중. S&P500 미니 선물의 투기적 순매도 포지션 계약수는 역대 최고치로 급증.

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